掉期交易举例(掉期交易举例说法)

了解MIKE交易动机之后，要清楚MIKE一年后手头没有加元现货，如果一年后再换CAD则同样面临汇率风险，所以必须先借入本币美元，换成CAD，一年后和JANE交换美元即做USDCAD的SWAP，SWAP是交换的意思，翻译为掉期再还掉美元的借贷注意看，MIKE通过做SWAP，只换了一次CAD，而且买的是现货，汇率是确定的。

fixingcstage1是一个金融术语，是指利率掉期interest rate swap交易中固定支付人fixed rate payer的标识词其中fixing表示固定利率c表示长期，通常是10年stage1表示这个固定支付人需要在生效日前12个工作日确定固定利率举例来说fixingcstage1=35 这表示在利率掉期交易中。

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收。

掉期可以减少非正常风险下的损失，而非正常汇率风险比如你是外贸客户，我是渣打银行我现在还真是在渣打工作1个月后你将要收到商品款日元100元假设客户现在应付日币资金紧张，急需用日币，所以和银行做一笔掉期业务现在nearleg买日币100，卖人民币6同时一个月后farleg买人民。