货币套期(货币市场套期保值的优缺点)

1、一般情况下，货币市场套期保值指的是用货币头寸抵补未来应付账款或应收账款头寸，容包含利用区别货币的利率之差实行保值和实行货币互换对应于预期的外币收入，企业借入与预期外币收入相同的同种类货币，还款期为预期的外币收入期，然后将借入的货币换成另一种货币实行投入。

2、企业利用货币期权进行套期保值，其优点是可以完全规避外汇汇率波动的风险，也保留了获得机会收益的权利虽然，货币期权套期保值的缺点在于权利金带来的费用支出相比外汇期货套期保值更禽，但是企业最大的成本权利金支出之后不存在其他任何费用支出，企业的成本控制更加方便。

3、一了解场内货币基金 目前场内货币基金主要有24只，最受关注的是华宝添益和银华日利两只，银华日利在买卖时包括过去的预期年收益，最简单的是华宝添益，华宝添益始终以100元的价格为基准交易，简单明了现在华宝添益和银华日利可以在日内交易也就是说，tp0，这两个基金的套期保值非常。

4、1远期市场套期保值Forward Market Hedge利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的远期外汇合约反映的是一种契约关系，即规定一方当事人在将来某个特定日期，以确定的汇率向另一方当事人交割一定数额的某种货币以换取特数额的另。

5、一套期概述套期是指企业为管理外汇风险利率风险价格风险信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动如运用商品期货进行套期银行签订外币期权合同进行外汇风险套期等二套期的分类。

6、外汇套期保值的主要方式有远期汇率套期保值期货套期保值和选项合约套期保值其中，远期汇率套期保值是指企业与银行签订协议，以一定价格在未来交定货币，以锁定未来汇率期货套期保值是指企业在交易所购买外汇期货合约来锁定未来的汇率而选项合约套期保值是一种能够帮助企业在未来利用汇率波动赚取盈利的工具。

7、货币期权套期保值指通过在货币市场上的货币期权，建立配比性质或抵消性质的债权债务，从而达成抵补外币应收应付款项所涉及的汇率变动风险的目的。

8、套期保值不仅适用于实物商品，也广泛应用于金融领域，比如汇率风险管理企业可以通过期货市场进行外汇交易，锁定未来的货币兑换成本，有效抵御外汇波动带来的冲击同时，套期保值还有助于企业优化库存管理，通过期货交易提前锁定成本，避免价格波动导致的库存价值波动然而，值得注意的是，套期保值并非万能之策。